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關于公開鄂州市水務集團有限公司供水定價成本的監審結論
發布人員:cjs  点击次数:686  发布日期:2019-1-2

      根据国家发改委8号令、《湖北省价格条例》、《湖北省成本信息公开办法(试行)》的相关规定,现将鄂州市水務集團有限公司供水定價成本監審結論向社会公开。社会各界可在该项目定价成本监审结论公开期间,通过信函或电话方式将意见和建议反馈至市物价局成本調查监审分局。 

      信函邮寄:鄂州市寿昌大道统计信息综合楼811室

      联系人及咨询电话:李莉    0711-5111080

      附件:關于鄂州市水務集團有限公司供水定價成本監審結論

     

                                                鄂州市物價局成本調查监审分局

                                                       2019年1月2日

附件

關于鄂州市水務集團有限公司供水定價成本監審結論

 

      根据鄂州市水务局《關于调整自来水价格的请示》(鄂州水务文〔2018〕63号),按照《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》的规定,市物价局成本調查监审分局对鄂州市水務集團有限公司自来水供水项目进行了定价成本监审。现将监审情况报告如下:

      一、   成本監審項目基本情況

      鄂州市水務集團有限公司,于2014年8月15日组建成立,是负责全市城乡供排水设施投资、建设、运营及管理的国有供排水企业,肩负着全市生产、生活供排水的重任。其供水范围为我市主城区、鄂城新区、葛华新城、红莲湖新城、梧桐湖新城、梁子湖区等区域生产、生活用水。近几年来,集团按照市委、市政府城乡一体化的发展要求,稳步推进供水设施建设,进一步改扩建供水工程,供水服务范围内已实现“同源同网同质同价”,基本形成我市城乡一体化的供水格局。

      该集团供水板块下辖三个供水服务单位和一个水务建设公司,即:市玉泉自来水有限责任公司、市葛华新城自来水有限责任公司、市梁湖新城自来水有限公司、市水务建设有限公司。集团现有职工671人,其中从事主营业务的592人,管理人员79人。

      集团2017年末,总资产159409.32万元(含政府投入的资金7041.61万元),总负债117697.02万元,所有者权益41712.30万元。现有日供水规模31万吨,其中:凤凰台水厂(建于1981年)日供水能力8万吨,雨台山水厂(1996年10月投产)日供水能力10万吨,葛华水厂日供水能力10万吨(2014年10月投产),太和水厂日供水能力3万吨(2017年9月投产)。目前实际日均供水量约22.03万吨,日均售水量15.31万吨。DN75以上的供水管网总长1270.32公里,供水面积约300平方公里,供水人口约95余万人。

      集团2015-2017年售水量分别为4676.88万吨、5218.70万吨、5586.49万吨;年售水收入(含税)分别为7770.39万元、9245.33万元、9696.33万元,年单位平均实际售价分别为1.66元/吨、1.77元/吨、1.74元/吨。2015年-2017年供水量分别为7657.10万吨、8284.53万吨、8039.62万吨;其各年的生产能力利用率(年实际供水量占设计年供水量的比例)分别为69.93%、75.66%、71.05%;各年管网漏损率[(产销差水量—免费水量)/供水量]分别为38.73%、36.81%、30.32%,三年平均实际管网漏损率为35.25%,其中各年免费水量(主要包含消防用水、园林绿化等用水)分别为14.79万吨、16.12万吨、15.88万吨。

      二、成本监审依据

      1、《中华人民共和国价格法》;

      2、《湖北省价格条例》;

      3、《政府制定价格成本监审办法》(国家发展改革委第8号令);

      4、国家发改委《城市供水定价成本监审办法(试行)》(发改价格[2010]2613号);

      5、省物价局《關于湖北省城市供水价格调整成本公开暂行办法》(鄂价成规[2011]15号);

      6、省物价局省住建厅《關于湖北省城市供水价格管理办法》(鄂价环资规[2014]72号);

      7、鄂州市水务局《關于调整自来水价格的请示》(鄂州水务文[2018]63号);

      8、鄂州市水務集團有限公司提供的原始凭证及相关资料;

      9、调查审核取得的有关资料和情况。

     三、成本监审程序

     (一)下达成本监审通知。市物价局成本調查监审分局向鄂州市水務集團有限公司下达成本监审通知,要求其予以配合,提供相关成本数据资料并公开经营成本。

    (二)企业报送资料。鄂州市水務集團有限公司按照成本监审通知要求,向市物价局成本調查监审分局报送项目基本情况、定价成本监审申报表、相关会计原始凭证资料及其他相关成本资料。

     (三)报表审核。市物价局成本調查监审分局对鄂州市水務集團有限公司报送的财务成本资料进行初审。

     (四)实地监审。市物价局成本調查监审分局监审小组实地了解项目运营情况,审核会计资料等相关文件。

     (五)集体审议。市物价局成本調查监审分局召开专题会议,对鄂州市水務集團有限公司自来水供水项目成本监审数据进行集体审议。

     (六)核定鄂州市水務集團有限公司供水定价成本并出具定价成本监审报告。

      四、成本审核方法及主要內容

      本次成本监审的主要內容是鄂州市水務集團有限公司在自来水供水过程中所发生的直接运营成本(主要包括制水成本、输配成本)和期间费用。澳门永利全部网址首先按照国家发改委8号令《政府制定价格成本监审办法》的要求,同时依据国家发改委《城市供水定价成本监审办法(试行)》(发改价格[2010]2613号)中规定的供水成本费用构成项目,对企业实际发生并经有关部门审计和认可的,澳门永利全部网址予以认可;对国家有财务制度规定、价格管理规定的,按其规定进行核增、核减;对国家没有相关规定和未经相关部门认可的,按社会平均成本或同行业成本费用水平进行比较分析,以说明成本费用的合法性和合理性。

      供水定价单位成本是根据供水企业在一定生产经营期间内所发生的的合理费用与核定供水量计算确定。

      计算公式如下:

      供水定价单位成本=供水定价总成本÷核定供水量

      供水定价总成本=制水成本+输配成本+期间费用

      核定供水量=供水总量×(1-核定管网漏损率)

      五、定价成本

      成本监审核定鄂州市水务集团年供水定价总成本为11195.96万元,核定供水量为6554.88万吨。按照国家发改委《關于城市供水定价成本监审办法(试行)》(发改价格[2010]2613号)文中第二十九条的规定计算,其供水定价单位成本为1.71元/吨。

      六、附表

      鄂州市水務集團有限公司供水定价成本核定表

附表:      
鄂州市水務集團有限公司供水定价成本核定表
項目名稱 上報數 核增(減)數 核定數
年供水總量(m³) 79,937,513 0 79,937,513
年售水總量(m³) 51,606,900 0 51,606,900
核定年供水總量(m³) 51,762,887 13,785,874 65,548,760
設計日綜合生産能力(m³/日) 303,333 0 303,333
實際日綜合生産能力(m³/日) 219,007 0 219,007
核定管網漏損率(%) 35.25 -17.25 18.00
一、制水成本(元) 48,178,253.45 -123,778.07 48,054,475.38
1、原水費 1,803,601.25 0.00 1,803,601.25
其中:水資源費 1,803,601.25 0.00 1,803,601.25
2、制水環節職工薪酬 19,732,841.16 -46,242.97 19,686,598.19
3、原材料費 1,535,940.43 0.00 1,535,940.43
4、動力費 12,280,885.89 0.00 12,280,885.89
5、外購成品水費 0.00 0.00 0.00
6、修理費 2,571,824.08 0.00 2,571,824.08
7、制水環節固定資産折舊 8,486,472.34 -77,535.10 8,408,937.24
8、其他制水費用 1,766,688.30 0.00 1,766,688.30
二、輸配成本(元) 22,911,647.13 -248,746.66 22,662,900.47
1、輸配環節職工薪酬 11,791,885.99 -6,727,875.28 5,064,010.70
2、輸配環節固定資産折舊 11,791,885.99 -236,918.88 11,554,967.10
3、動力費 2,984,426.97 0.00 2,984,426.97
4、修理費 2,250,876.52 0.00 2,250,876.52
5、機物料消耗 0.00 0.00 0.00
6、管網檢測費 98,567.52 0.00 98,567.52
7、其他輸配費用 710,051.65 0.00 710,051.65
三、期間費用(元) 41,764,386.02 -522,148.64 41,242,237.38
1、管理費用 20,202,349.72 -486,519.61 19,715,830.10
2、銷售費用 14,185,134.35 -35,629.02 14,149,505.33
3、財務費用 7,376,901.95 0.00 7,376,901.95
四、需扣除的非主營業務成本(元) 0.00 0.00 0.00
五、供水總成本(元) 112,854,286.59 -894,673.37 111,959,613.22
六、單位售水成本(元/m³) 2.18 -0.47 1.71

 


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